出纳日报表(一)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年 月 日


银 行 存 款

上日 结存

本 日 收 入

本 日 支 出

本 日 结存

现 金
        
         
         
         
         
         
         

　　总经理 经理 科长 出纳员