出纳日报表
月
日
银
行
名
称
存入张数
存入金额
支付张数
支付金额
备
注
合计
银行名称
前日结存
本日存入
本日支付
本日结存
现金结存
面
额
数量
金
额
1000
元
100
元
10
元
分
1
分
合计
应付本票、保证本票、贴现、票借计录：
总经理
经理
科长
出纳
