资金调度日报表
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财务处
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经理
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审核
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制表
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| 制表： 年
月 日 |
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销 货
收 入
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其 他
收 入
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转 帐
收 入
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借 入
款 项
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已 动
用借 款
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项 目
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金 额
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项 目
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金 额
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项 目
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金 额
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项 目
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金 额
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项 目
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金 额
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直接外销
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利息收入
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现 销
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退税收入
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票据兑现
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其 他
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合计
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合计
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合计
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合计
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合计
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本月累计
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本月累计
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本月累计
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本月累计
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本月累计
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续表:
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资 本
支 出
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原 料支
出
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费 用支
出
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转 帐
支 出
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还 款
支 出
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可 动
用支 出
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项 目
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金 额
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项 目
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金 额
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项 目
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金 额
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项 目
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金 额
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项 目
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金 额
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项 目
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金 额
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小 计 |
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| 合计 |
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合计 |
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合计 |
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合计 |
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合计 |
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合计 |
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| 本月累计 |
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本月累计 |
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本月累计 |
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本月累计 |
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本月累计 |
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上月合计 |
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| 上日结存 |
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本日收入 |
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本日支出 |
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本日结存 |
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