资金调度计划表
年
月
单位：元
摘
要
合计
现金
银
行
存
款
本月（
周）结存
加：预计票兑收入
预计现销收入
预计其他收入
减：预计票据到期
预计薪工支出
预计水电
预计税捐支付
预计利息支出
预计经常支出
预计购料还款
预计偿还借款
预计其他支出
下月（
周）余缺
经调度后结存
资金调度计划
总经理：
经理：
主管：
经办：
